兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约       基金管制东谈主：兴业基金管制有限公司      基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约   鉴于兴业基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限职守公司， 按照关系法律法例的规矩具备担任基金管制东谈主的资历和才能，拟召募刊行兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）                  ；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照 关系法律法例的规矩具备担任基金托管东谈主的资历和才能；   鉴于兴业基金管制有限公司拟担任兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF） 的基金管制东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中 基金（FOF）的基金托管东谈主；   为明确兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）的基金管制东谈主和基金托管 东谈主之间的权力义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，         《兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》(以 下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管公约时应具有换取的含义；若有对抗应以 基金合同为准，并依其条件解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的关系安排见基金合同和招募说明书的规 定。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）                               托管公约                              目       录 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约                  一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称号：兴业基金管制有限公司   注册地址：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层   法定代表东谈主：叶文煌   成立日历：2013 年 4 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可2013288 号   组织情势：有限职守公司   注册成本：12 亿元   存续时代：合手续盘算推算   盘算推算规模：基金召募、基金销售、特定客户财富管制、财富管制和中国证监会许可的其 他业务。   （二）基金托管东谈主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立时分：2009 年 1 月 15 日   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续时代：合手续盘算推算   盘算推算规模：给与公众入款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证处事及担 保；代理收付款项；提供督察箱处事；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理战略性银行、外 国政府和海外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款； 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）         托管公约 外汇汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜访、接头、见证业务； 企业、个东谈主财务参谋人处事；证券公司客户来去结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品来去业务；经国 务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）             托管公约           二、基金托管公约的依据、办法和原则   （一）缔结托管公约的依据   缔结本公约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称《基金法》）、                                      《中华 东谈主民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、                     《中华东谈主民共和国反洗钱法》                                 （以下简称《反洗 钱法》）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、                                   《公开召募证券 投资基金销售机构监督管制办法》、                《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》（以下简称 《信息表现办法》）、          《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制规矩》                                 （以下简称《流动 性风险管制规矩》        ）、《证券投资基金信息表现内容与情势准则第 7 号〈托管公约的内容与格 式〉》、    《金融机构客户身份识别和客户身份府上及来去纪录保存管制办法》、《公开召募证券 投资基金运作领导第 2 号——基金中基金领导》、                        《基金合同》过头他接洽规矩。   （二）缔结托管公约的办法   缔结本公约的办法是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的督察、投资运作、 净值狡计、收益分拨、信息表现及相互监督等接洽事宜中的权力、义务及职责，保护基金份 额合手有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管公约的原则   基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、本分信用、充分保护基金份额合手有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本公约。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）               托管公约          三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履操纵监督权 投资对象进行监督。    本基金的投资规模为具有高超流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）等）、国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公设备 行的证券公司短期公司债券、公设备行的次级债券、方位政府债券、可改换债券（含分离交 易可改换债券）、可交换债券）、财富援救证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期 入款、陈说入款过头他银行入款）               、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系规矩）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳当步调后，可 以将其纳入投资规模。    基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额的财富不低于基金财富的 80%，其中投资于股票、股票型基金、偏股夹杂型基金等权益 类财富和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例整个不晋升基金财富的 30%； 投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例整个不晋升基金财富的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例整个不晋升基金财富的 20%。本基金应当保合手不低于基金资 产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    权益类财富包括股票、股票型基金以及偏股夹杂型基金。计入权益类财富的偏股夹杂型 基金指至少得志以下一条范例的夹杂型基金：    （1）基金合同约定投资股票及存托凭证财富占基金财富的比例不低于 60%；    （2）基金最近四个季度如期论说表现的股票及存托凭证财富占基金财富的比例均不低 于 60%。    若是法律法例对该比例要求有变更的，在履行稳当步调后，以变更后的比例为准，本基 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）                托管公约 金的投资比例会作念相应诊疗。 行监督：    （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额的财富不低于 基金财富的 80%，其中投资于股票、股票型基金、偏股夹杂型基金等权益类财富和商品基金 (含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例整个不晋升基金财富的 30%；投资于商品基金（含 商品期货基金和黄金 ETF）的比例整个不晋升基金财富的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认 基金的比例整个不晋升基金财富的 20%；    （2）权益类财富包括股票、股票型基金以及偏股夹杂型基金。计入权益类财富的偏股 夹杂型基金指至少得志以下一条范例的夹杂型基金：1）基金合同约定投资股票及存托凭证 财富占基金财富的比例不低于 60%；2）基金最近四个季度如期论说表现的股票及存托凭证 财富占基金财富的比例均不低于 60%；    （3）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金财富净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （4）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金财富净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；    （5）本基金投资货币阛阓基金占基金财富的比例不得高于 15%；    （6）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期论说 表现的净财富应当不低于 1 亿元；    （7）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的一齐基金（ETF 聚合基金除外） 合手有单只基金不晋升被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富限度以最近如期论说表现 的限度为准；    （8）本基金投资于流畅受限基金不高于本基金财富净值的 10%；流畅受限基金是指封 闭运作基金、如期洞开基金等由基金合同规矩明确在一如期限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来去的基金；    （9）本基金合手有一家公司刊行的证券（不包括基金份额）                             ，其市值不晋升基金财富净值 的 10%；    （10）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的一齐基金合手有一家公司刊行的证 券（不包括基金份额）          ，不晋升该证券的 10％，实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条件规矩的比例闭幕； 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）              托管公约   （11）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的一齐洞开式基金（包括洞开式基 金以及处于洞开期的如期洞开基金）合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得晋升该上市 公司可流畅股票的 15%；本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的一齐投资组合合手有 一家上市公司刊行的可流畅股票，不得晋升该上市公司可流畅股票的 30%；实足按照接洽指 数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的突出投资组合可不受前述 比例闭幕；   （12）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种财富援救证券的比例，不得晋升基金财富净 值的 10％；   （13）本基金合手有的一齐财富援救证券，其市值不得晋升基金财富净值的 20％；   （14）本基金合手有的合并(指合并信用级别)财富援救证券的比例，不得晋升该财富援救 证券限度的 10％；   （15）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于合并原始权益东谈主 的种种财富援救证券，不得晋升其种种财富援救证券整个限度的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富援救证券。基金合手有 财富援救证券时代，若是其信用等级下落、不再相宜投资范例，应在评级论说发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保合手一致；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不晋升本基金的总财富，本基 金所报告的股票数目不晋升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限财富的市值整个不得晋升本基金财富净值的 15%。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东谈主之外的要素以至基金不符 合该比例闭幕的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （20）本基金不得合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （21）本基金的基金财富总值不晋升基金财富净值的 140%；   （22）基金管制东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比 例应当相宜基金中基金的投资盘算推算和投资策略；   （23）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资闭幕。   除上述第（3）、          （4）、             （7）、                （16）、（17）                        、（19）项情形之外，因证券阛阓波动、证券发 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约 行东谈主合并、基金限度变动等基金管制东谈主之外的要素以至基金投资比例不相宜上述规矩投资比 例的，基金管制东谈主应当在 10 个往未来内进行诊疗，但中国证监会规矩的突出情形除外。因 证券阛阓波动、基金限度变动等基金管制东谈主之外的要素以至基金投资比例不相宜上述（4）、 （7）项规矩投资比例的，基金管制东谈主应当在被投资基金可来去或可赎回之日起 20 个往未来 内进行诊疗，但中国证监会规矩的突出情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的接洽约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述闭幕，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受关绑缚束或以变更后的规矩为准。   基金托管东谈主严格依照法律法例规矩及基金合同、托管公约约定的监督步调对基金投资比 例进行监督，基金管制东谈主仍违犯法律法例规矩或基金合同约定的投资比例闭幕酿成基金财产 蚀本的，由基金管制东谈主承担职守，基金托管东谈主不承担相应职守。 为进行监督：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过头他不朴直的证券来去步履；   （6）合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩阻隔的其他步履。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、现实适度东谈主或者 与其有关键历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关联交 易的，应当相宜基金的投资盘算推算和投资策略，辞退基金份额合手有东谈主利益优先原则，戒备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱引申。关系来去必须预先 得到基金托管东谈主的欢喜，并按法律法例给以表现。关键关联来去应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项 进行审查。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约   如法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述阻隔规矩，如适用于本基金，履行稳当程 序后，则本基金投资不再受关绑缚束或按诊疗后的规矩引申。 间债券阛阓进行监督。   基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律法例及行业范例的、经慎 重选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓来去敌手名单并约定各来去敌手所适用的来去结算 情势。基金管制东谈主有职守确保实时将更新后的来去敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此造 成的蚀本应由基金管制东谈主承担。基金管制东谈主应严格按照来去敌手名单的规模在银行间债券市 场选拔来去敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓来去敌手名 单进行来去。如基金管制东谈主未向基金托管东谈主提供来去敌手简面名单，基金托管东谈主有权分歧交 易敌手是否在名单内进行监督。在基金存续时代基金管制东谈主不错诊疗来去敌手名单，但应将 诊疗闭幕至少提前三个职责日书面陈说基金托管东谈主。新名单笃定前已与本次剔除的来去敌手 所进行但尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。如基金管制东谈主根据阛阓需要临时诊疗银 行间债券来去敌手名单及结算情势的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与来去敌手发生来去 前 3 个往未来内与基金托管东谈主协商科罚。   基金管制东谈主负责对来去敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的来去公法进行来去，并负 责科罚因来去敌手不履行合同而酿成的纠纷及蚀本，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律 职守及蚀本。若未践约的来去敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主笃定的时分前仍未承担误期责 任过头他关系法律职守的，基金管制东谈主不错对相应蚀本先行给以承担，然后再向关系来去对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的来去敌手进行来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损成仇职守。 款进行监督。   基金投资银行入款的，基金管制东谈主应根据法律法例的规矩及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎选拔入款银行，作念好风险适度；并配合基金托管东谈主完成关系业务办理。   （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金财富净值 狡计、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、 关系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过头他运作违犯《基金法》、                                   《基金合同》、 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）         托管公约 基金托管公约过头他接洽规矩时，应实时以书面情势陈说基金管制东谈主限期改换，基金管制东谈主 应在收到陈说当日实时查对，并以书面情势向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对书面陈说县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金 管制东谈主对基金托管东谈主陈说的违纪事项未能在限期内改换的，基金托管东谈主应论说中国证监会。 基金管制东谈主有义务抵偿因其违犯《基金合同》而以至投资者碰到的蚀本。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违犯接洽法律法例规矩或者违犯《基金合同》约 定的，应当断绝引申，实时书面陈说基金管制东谈主，并向中国证监会论说。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来去步调照旧成效的投资指示违犯法律、行政法例和其 他接洽规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当实时书面陈说基金管制东谈主，并论说中国证 监会。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规矩时天职回应基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例要求需 向中国证监会报送基金监督论说的，基金管制东谈主应积极配合提供关系数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违纪步履，按规矩实时论说中国证监会，同期书面通 知基金管制东谈主限期改换。   基金管制东谈主无朴直事理，断绝、不容基金托管东谈主根据本公约规矩操纵监督权，或采选拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议书面训导仍不 改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。基金托管东谈主不因提供监督而对基金管制东谈主作歹违纪 投资等承担职守。   基金管制东谈主承诺其按照《反洗钱法》等反洗钱关系法律法例及监管规矩的要求履行反洗 钱义务，不会实施任何违犯前述规矩的作歹步履。基金管制东谈主或其委派的销售机构应当开展 客户身份识别及来去纪录保存职责，在基金存续时代实时更新基金份额合手有东谈主信息，基金托 管东谈主根据关系法律法例及中国东谈主民银行反洗钱监管规矩，有权在法律法例允许的规模内要求 基金管制东谈主向基金托管东谈主提供基金份额合手有东谈主的身份诠释文献和其他关系府上的复印件或 影印件，基金托管东谈主具备合理事理怀疑基金管制东谈主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托 管东谈主有权按照关系法律法例及中国东谈主民银行反洗钱监管规矩采选必要管控措施，并按规矩向 反洗钱监管部门论说。   （四）当基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额 合手有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事务所见识后，可 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）         托管公约 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依照关系法律法例的规矩和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定财富处 置和信息表现等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时代的具体公法依照关系法律法例的规 定和基金合同的约定引申。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）         托管公约          四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据接洽法律法例、《基金合同》及本公约规矩，基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和 证券账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主狡计的基金财富净值和种种基金份额净值，根据 基金管制东谈主指示办理计帐交收、关系信息表现和监督基金投资运作等步履。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未引申或 无故蔓延引申基金管制东谈主的灵验资金划拨指示、违犯约定表现基金投资信息等违犯《基金 法》、   《基金合同》、本托管公约过头他接洽规矩时，基金管制东谈主应实时以书面情势陈说基金 托管东谈主限期改换，基金托管东谈主收到陈说后应不才一个职责日实时查对质实并以书面情势向基 金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权对陈说县项进行复查，督促基金托管东谈主改正， 并予协助配合。基金托管东谈主对基金管制东谈主陈说的违纪事项未能在限期内改换的，基金管制东谈主 应论说中国证监会。若由于基金托管东谈主瑕玷违犯本公约约定酿成基金财富的平直经济蚀本， 则基金管制东谈主有权力要求基金托管东谈主进行抵偿。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有关键违纪步履，应立即论说中国证监会和银行业监督管制 机构，同期陈说基金托管东谈主限期改换。基金托管东谈主无朴直事理，断绝、不容对方根据本公约 规矩操纵监督权，或采选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东谈主提议训导仍不改正的，基金管制东谈主应论说中国证监会。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约                   五、基金财产督察  （一）基金财产督察的原则 的正当合规指示，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的无缺与孤苦。 定督察基金财产。 接洽当事东谈主笃定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时陈说基金管制东谈主。由此给基金酿成蚀本的，基金管制东谈主应负责向接洽当事东谈主 追偿基金的蚀本，基金托管东谈主对此不承担相应职守。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与处事代理公约的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具有托 管资历的交易银行开设的兴业基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东谈主开立并 管制。基金召募期满或基金提前杀青召募时，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份 额合手有东谈主东谈主数相宜《基金法》、              《运作办法》等接洽规矩后，基金管制东谈主应将属于基金财产的 一齐资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在收到资金当日出具相 关诠释文献，基金管制东谈主在规矩时天职，聘用相宜《证券法》规矩的司帐师事务所进行验资， 出具验资论说。       出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管制东谈主按规矩办理退 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的财富托管专户（银行账户）的开立和管制   基金托管东谈主负责本基金银行账户的开立和管制。基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机 构开设财富托管专户，并根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付，本基金的银行预留 印鉴由基金托管东谈主督察和使用。基金管制东谈主保证本基金的一切货币进出步履，包括但不限于 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）          托管公约 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金财富托管专户进行。   该财富托管专户是指基金托管东谈主在集结托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记 结算有限职守公司进行一级结算的专用账户。   基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的步履。   财富托管专户的管制应相宜《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条例》、 《东谈主民币利率管制规矩》、            《利率管制暂行规矩》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管制机构 的其他规矩。   基金托管东谈主应严格管制基金在基金托管东谈主处开立的财富托管专户、实时核查财富托管专 户余额。   （四）基金证券账户与备付金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的情势在中国证券登记结算有限职守公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深圳分 公司开立备付金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得出借和未经对方书面欢喜私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的步履。   （五）债券托管账户的开立和管制    《基金合同》成效后，基金管制东谈主负责以基金的口头苦求并取得干预天下银行间同行 拆借阛阓的来去资历，并代表基金进行来去；基金托管东谈主负责根据中国东谈主民银行、中央国债 登记结算有限职守公司、银行间阛阓登记结算机构的接洽规矩，在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户、合手有东谈主账户和资金结算账户，并由基 金托管东谈主负责基金的债券来去的后台证实及资金的计帐。   （六）其他账户的开设和管制   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法例规矩和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是波及关系账户的开设和使用，由基金管制东谈主协助基金托管 东谈主根据接洽法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立接洽账户。该账户按接洽公法使用 并管制。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约   （七）基金财产投资的接洽什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的接洽什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的督察库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职守公司或中国证券登记结 算有限职守公司上海分公司/深圳分公司或银行间阛阓计帐所股份有限公司或单据营业中心 的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的朴直指示办理。属于 基金托管东谈主现实灵验适度下的什物证券及银行如期入款存单等有价凭证在基金托管东谈主督察 时代的损坏、灭失，由此产生的职守应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对处于基金托管东谈主实 际灵验适度之外的证券不承担督察职守。   （八）与基金财产接洽的关键合同的督察   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金接洽的关键合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管制东谈主督察。除本公约另有约定外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金接洽的关键合同期应 保证合手有两份以上的底本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份底本的原件。基金 管制东谈主在合同签署后 5 个职责日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全情势将合同原件投递基金 托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门，保存期限不低于 法律法例规矩的最低期限。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约              六、指示的发送、证实和引申   对发送指示东谈主员的授权情势、指示内容、指示发送和证实情势过头他关系事项应当按照 本公约约定或基金管制东谈主和基金托管东谈主两边书面共同证实的情势引申。   （一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和授权东谈主签章样本，预先书面陈说（以下称“授 权陈说”    ）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的来去权限。基金托管东谈主在收到 授权陈说当日向基金管制东谈主电话或邮件证实，基金托管东谈主证实后授权文献即成效。基金管制 东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授权东谈主及关系操作主谈主员除外的任 何东谈主表现，但法律法例规矩或有权机关、一方上市的证券来去所要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金管制东谈主在运用基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨过头他款项支付的 指示。基金管制东谈主发给基金托管东谈主的指示应写明款项事由、支付时分、到账时分、金额、账 户等，加盖预留印鉴并有被授权东谈主签章。   （三）指示的发送、证实和引申的时分和步调   指示由“授权陈说”笃定的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”                            ）代表基金管制东谈主用传的确 情势或其他基金托管东谈主和基金管制东谈主证实过的情势向基金托管东谈主发送。基金管制东谈主有义务在 发送指示后实时与基金托管东谈主进行证实，因基金管制东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示证实, 以至资金未能实时到账所酿成的相应蚀本不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主证实指示灵验 后，方可引申指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金管制东谈主不得否定其效用。基金管制东谈主应 按照《基金法》       、接洽法律法例和《基金合同》的规矩，在其正当的盘算推算权限和来去权限内 发送划款指示，被授权东谈主应按照其授权权限发送划款指示。基金管制东谈主在发送指示时，应为 基金托管东谈主留出引申指示所必需的时分。基金管制东谈主发送指示（包括原指示被捣毁、变更后 再次发送的新指示）的截止时分为本日的 15:00，如基金管制东谈主要求本日某一时点到账，则 来去结算指示需提前 2 个职责小时发送，并实时与基金托管东谈主进行证实。基金管制东谈主在上述 截止时分之后发送的划款指示，基金托管东谈主尽合理努力配合引申。由于基金管制东谈主原因导致 的指示传输不足时、未能留出满盈的划款时分，以至资金未能实时到账所酿成的蚀本由基金 管制东谈主承担。基金托管东谈主收到基金管制东谈主发送的指示后，应立即审慎考据接洽内容及印鉴和 签章的口头一致性，复核无误后应在规如期限内引申，不得延误。   基金管制东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有满盈的资金可用余额，对 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）          托管公约 基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主有权不予引申， 并实时陈说基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担因为不引申该指示而酿成蚀本的职守。   （四）基金管制东谈主发送过错指示的情形和处理步调   基金管制东谈主发送过错指示的情形包括指示发送东谈主员无权或突出权限发送指示及交割信 息过错、指示中进击信息迂缓不清或不全等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管制东谈主的指示过错时，有权视情况决定暂缓或 断绝引申，并实时陈说基金管制东谈主改正。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝引申指示的情形和处理步调   基金托管东谈主发现基金管制东谈主发送的指示违犯《基金法》、《基金合同》、本公约或接洽基 金法例的接洽规矩，有权视情况暂缓或不予引申，并按规矩实时以书面情势陈说基金管制东谈主 改换，基金管制东谈主收到陈说后应实时查对，并以书面情势对基金托管东谈主发出回函证实，由此 酿成基金财产或基金份额合手有东谈主的蚀本由基金管制东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示引申的处理方法   基金托管东谈主由于本人瑕玷违犯本公约的约定酿成未按照或者未实时按照基金管制东谈主发 送的平方的灵验资金划拨指示引申，应在发现后实时采选措施给以拯救，给基金财产或基金 份额合手有东谈主酿成蚀本的，应负抵偿职守，但仅限于抵偿平直经济蚀本。   （七）更换被授权东谈主的步调   基金管制东谈主撤换被授权东谈主或改变被授权东谈主的权限，必须提前至少一个往未来，使用传真 或其他基金托管东谈主和基金管制东谈主书面证实过的情势向基金托管东谈主发出由授权东谈主签章和盖印 的被授权东谈主变更陈说，并提供新的被授权东谈主的签章样本，同期电话陈说基金托管东谈主。被授权 东谈主变更陈说，自基金托管东谈主与基金管制东谈主电话证实收到时开动成效。基金管制东谈主在尔后三日 内将被授权东谈主变更陈说的底本送交基金托管东谈主。变更陈说底本与基金托管东谈主收到的传真件不 一致的，以基金托管东谈主收到的传真件为准。基金管制东谈主更换被授权东谈主陈说成效后，对于已被 撤换的东谈主员无权发送的指示，或被改变授权东谈主员超权限发送的指示，基金托管东谈主均有权视为 无效指示并断绝引申，但应实时陈说基金管制东谈主。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）               托管公约                七、来去及计帐交收安排   （一）选拔代理证券买卖的证券盘算推算机构的范例和步调   基金管制东谈主负责选拔代理本基金证券买卖的证券盘算推算机构。   基金管制东谈主负责根据关系范例以及里面管制轨制对接洽证券盘算推算机构进行进修后笃定 代理本基金证券买卖证券盘算推算机构，并承担相应职守。基金管制东谈主和被选拔的证券盘算推算机构 签订来去单元租用公约，由基金管制东谈主陈说基金托管东谈主，并在法定信息表现公告中表现接洽 内容。   基金管制东谈主应实时将基金专用来去单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书 面情势陈说基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据接洽法律法例及关系业务公法，签订《证券来去资金结 算公约》，用以具体明确基金管制东谈主与基金托管东谈主在证券来去资金结算业务中的职守。   对基金管制东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在对印鉴和签章口头一致性复核无误后应在 规如期限内引申，不得延误。   本基金投资于证券发生的统统场内来去的资金计帐交割，一齐由基金托管东谈主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限职守公司上海分 公司/深圳分公司、其他关系登记结算机构及计帐代理银行办理。   若是因基金托管东谈主瑕玷在计帐和交收中酿成基金财产的蚀本，应由基金托管东谈主负责抵偿 基金的蚀本；若是因为基金管制东谈主违犯法律法例的规矩进行证券投资或违犯两边签订的《证 券来去资金结算公约》而酿成基金投资计帐贫乏和风险的，基金托管东谈主发现后有权立即陈说 基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责科罚，基金托管东谈主应给予必要的配合，由此给基金酿成的损 失由基金管制东谈主承担。   基金托管东谈主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券经由中出现超买或超卖兴盛，有 权立即书面提醒基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责科罚，由此给基金酿成的蚀本由基金管制东谈主 承担。若是因基金管制东谈主原因发生超买步履，必须于 T+1 日上昼 10:00 时之前完成融资，用 以完成计帐交收。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约   基金管制东谈主应确保基金托管东谈主在引申基金管制东谈主发送的指示时，有满盈的头寸进行交 收。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝引申基金管制东谈主发送的划款指示并同期通 知基金管制东谈主。基金管制东谈主在发送划款指示时应充分洽商基金托管东谈主的划款处理所需的合理 时分。如由于基金管制东谈主的原因导致无法按时支付证券计帐款，由此给基金、基金托管东谈主及 基金托管东谈主托管的其他居品酿成的蚀本由基金管制东谈主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主相宜法律法例、《基金合同》、 基金托管公约的指示不得拖延或断绝引申。如由于基金托管东谈主的瑕玷违犯本公约约定导致基 金无法按时支付证券计帐款，由此给基金、基金管制东谈主酿成的蚀本由基金托管东谈主承担。   （三）资金、证券账目及来去纪录的查对   对基金的来去纪录，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外表现基金份额净值 之前，必须保证本日统统现实来去纪录与基金司帐账簿上的来去纪录实足一致。若是现实交 易纪录与司帐账簿纪录不一致，酿成基金司帐核算不无缺或不着实，由此导致的蚀本由基金 的司帐职守方承担。   对基金的资金账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   对基金证券账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   对来去纪录，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   （四）申购、赎回、改换洞开式基金的资金计帐、数据传递及托管公约当事东谈主的职守   基金的投资者可通过基金管制东谈主的直销中心和基金销售机构的销售网点进行申购和赎 回苦求，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主负责接收并证实资金的到 账情况，以及依照基金管制东谈主的投资指示来划付赎回款项。   基金管制东谈主应将每个洞开日的申购、赎回、改换洞开式基金的数据传送给基金托管东谈主。 基金管制东谈主搪塞传递的申购、赎回、改换洞开式基金的数据着实性负责。基金托管东谈主应实时 查收申购资金的到账情况并根据基金管制东谈主指示实时划付赎回款项。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算辞退“全额计帐、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管制东谈主应在交收日 15:00 时之前从基金清 算账户划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的划款 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）         托管公约 指示将托管账户净应付额划往基金计帐账户。发生无数赎回的情形，款项的交收参照基金合 同接洽条件处理。   若是当日基金为净应收款，基金托管东谈主有权实时查收资金是否到账，对于未准时到账的 资金，有权实时陈说基金管制东谈主划付。对于未准时划付的资金，基金托管东谈主应实时陈说基金 管制东谈主划付，由此产生的职守应由基金管制东谈主承担。成果严重的基金托管东谈主有权向中国证监 会论说。   若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的灵验指示实时进行划付。对 于已发送灵验指示但因基金托管东谈主瑕玷违犯本公约约定未准时划付的资金，基金管制东谈主应及 时陈说基金托管东谈主划付，由此产生的职守应由基金托管东谈主承担。成果严重的基金管制东谈主有权 向中国证监会论说。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约            八、基金财富净值狡计和司帐核算   （一）基金财富净值的狡计   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的金额。种种基金份额净值是按照该类基金 份额的基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，少许点 后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的 净值精度济急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东谈主应每个估值日后两个职责日内对基金财富估值。但基金管制东谈主根据法律法例 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日后两个职责日内对基金财富估值 后，将种种基金份额的基金份额净值闭幕发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管制东谈主按规矩于 T+3 日内对外公布。根据《基金法》，基金管制东谈主狡计并公告基金净值， 基金托管东谈主复核、审查基金管制东谈主狡计的基金净值。因此，本基金的司帐职守方是基金管制 东谈主，就与本基金接洽的司帐问题，如经两边在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的狡计闭幕对外给以公布，由此给基金份额合手有东谈主和基 金酿成的蚀本以及因该职责日基金财富净值狡计顺延过错而引起的蚀本，由基金管制东谈主负责 赔付。法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估 值。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的证券投资基金份额、股票、债券、财富援救证券和银行入款本息、应收款 项、其它投资等财富及欠债。   基金管制东谈主在笃定关系金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》                                       、 监管部门接洽规矩。   （1）对存在活跃阛阓且偶然获取换取财富或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该财富或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往未来后未发生影响公允价值计量的关键事件的，应接纳最近来去 日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往未来的报价不行着实反馈公允价值 的，搪塞报价进行诊疗，笃定公允价值。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取财富或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中洽商不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或使用的闭幕等，若是该闭幕 是针对财富合手有者的，那么在估值时刻中不应将该闭幕算作特征洽商。此外，基金管制东谈主不 应试虑因其大批合手有关系财富或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有满盈可利用数据 和其他信息援救的估值时刻笃定公允价值。接纳估值时刻笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关系财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生关键变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的关键事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行诊疗并笃定公允 价值。   （1）本基金投资种种型基金的估值方法如下：   本基金投资于境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的基金份额净值进行估值。   本基金投资于境内货币阛阓基金的，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币阛阓基金表现基金份额净值，则 按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   本基金投资的 ETF 基金、境内上市如期洞开式基金、阻塞式基金按所投资基金估值日的 收盘价进行估值。   本基金投资的境内上市洞开式基金(LOF)，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 本基金投资的境内上市来去型货币阛阓基金，如所投资基金表现基金份额净值，则按所投资 基金估值日的基金份额净值估值；如所投资基金表现万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 基金管制东谈主根据以下原则进行估值：   以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估 值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来去，且最近往未来后阛阓环境未发生关键 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约 变化，以最近往未来的收盘价估值；如最近往未来后阛阓环境发生了关键变化的，可使用最 新的基金份额净值或参考肖似投资品种的现行市价及关键变化要素诊疗最近来去市价，笃定 公允价值。   若是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金管制东谈主应根 据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、合手仓份额等要素合理确 定公允价值。 一致接纳合理的估值时刻或估值范例笃定其公允价值。   （2）证券来去所上市的权益类证券的估值   来去所上市的权益类证券（包括股票等）                    ，以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来去的，且最近往未来后经济环境未发生关键变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的关键事件的，以最近往未来的市价（收盘价）估值；如最近往未来后经济 环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的关键事件的，可参考肖似投资品种 的现行市价及关键变化要素，诊疗最近来去市价，笃定公允价钱。   （3）处于未上市时代的权益类证券应折柳如下情况处理： 估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 量公允价值的情况下，按成本估值； 份、通过巨额来去取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质 押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会接洽规矩笃定公允价值。   （4）固定收益品种的估值                                  ，登科第三方估 值基准处事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 基准处事机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。对于含投资者 回售权的固定收益品种，操纵回售权的，在回售登记日至现实收款日历间登科第三方估值基 准处事机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。回售登记期截止日 （含当日）后未操纵回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）             托管公约 券，实行全价来去的债券登科估值日收盘价算作估值全价；实行净价来去的债券登科估值日 收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。 用况且有满盈可利用数据和其他信息援救的估值时刻笃定其公允价值。   （5）合并证券同期在两个或两个以上阛阓来去的，按证券所处的阛阓分别估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （7）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金管制东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）关系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、步调及关系法 律法例的规矩或者未能充分改换基金份额合手有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据接洽法律法例，基金财富净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金司帐职守方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的见识，按照基金管制东谈主对基金净值信息的狡计 闭幕按规矩对外给以公布。   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金财富估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为该类基 金份额净值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   （1）估值过错类型   本基金运作经由中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主本人的瑕玷酿成估值过错，导致其他当事东谈主碰到蚀本的，瑕玷的职守东谈主应当对由于该 估值过错碰到损不当事东谈主(“受损方”)的平直蚀本按下述“估值过错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职守。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：府上报告差错、数据传输差错、数据狡计差错、 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约 系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值过错处理原则 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职守方承担；由于估值过错职守方未 实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主酿成蚀本的，由估值过错职守方对平直蚀本承担抵偿 职守；若估值过错职守方照旧积极互助，况且有协助义务确当事东谈主有满盈的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职守。估值过错职守方搪塞更正的情况向接洽当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到更正。 值过错的接洽平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。 任方仍搪塞估值过错负责。若是由于获取不当得利确当事东谈主不返还或不一齐返还不当得利造 成其他当事东谈主的利益蚀本(“受损方”)，则估值过错职守方应抵偿受损方的蚀本，并在其支 付的抵偿金额的规模内对获取不当得利确当事东谈主享有要求委派不当得利的权力；若是获取不 当得利确当事东谈主照旧将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额 加上照旧获取的不当得利返还的总和晋升其现实蚀本的差额部分支付给估值过错职守方。   （3）估值过错处理步调   估值过错被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下： 值过错的职守方； 失； 行更正，并就估值过错的更正向接洽当事东谈主进行证实。   （4）基金份额净值估值过错处理的方法如下： 并采选合理的措施戒备蚀本进一步扩大。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约 中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报 中国证监会备案。   （1）基金投资所波及的证券来去阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力以至基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财富价值时；   （3）占本基金非常比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；   （4）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商证实后， 基金管制东谈主应当暂停估值；   （5）法律法例规矩、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   基金财富净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责 进行复核。基金管制东谈主应于每个估值日后的两个职责日内狡计当日的基金财富净值和种种基 金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计闭幕复核证实后发送给 基金管制东谈主，由基金管制东谈主按照《信息表现办法》的接洽规矩对基金净值信息给以公布。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同规矩的估值方法的第（7）项进行估值时，所 酿成的误差不算作基金财富估值过错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来去所及登记结算公司、入款银行等级三方机构 发送的数据过错等，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然照旧采选必要、稳当、合理的措施进行检 查，但未能发现过错或即使发现过错但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金财富估 值过错，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职守。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采选 必要的措施收缩或摒除由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并表现主袋账户 的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   （三）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记账方法会通 计处理原则，分别独随即成就、登录和督察本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约 东谈主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠 正，保证两边平行登录的账册纪录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （四）基金如期论说的编制和复核   基金管制东谈主应当在每年杀青之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在规矩网站上，并将年度论说教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年度论说中的财务司帐报 告应当经过相宜《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年杀青之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在规矩网站上，并将中期论说教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金管制东谈主应当在季度杀青之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度论说教唆性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》成效不足 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者 年度论说。   如论说期内出现单一投资者合手有基金份额达到或晋升基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期论说“影响投资者决策的其他进击信息”项下 表现该投资者的类别、论说期末合手有份额及占比、论说期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的突出情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度论说和中期论说中表现基金组联合产情况过头流动性风险 分析等。   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主应当在基金如期论说中表现论说期内特定财富处置 进展情况，表现论说期末特定财富可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特 定财富最终的变现价钱，不算作基金管制东谈主对特定财富最终变现价钱的承诺。   基金托管东谈主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理情势为准。查对无误后，基金托管东谈主在 基金管制东谈主提供的论说上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核见识书或进 行电子证实，两边各自留存一份。若是基金管制东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之 前就关系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此酿成的蚀本 由基金管制东谈主承担抵偿职守，基金托管东谈主不负抵偿职守，基金托管东谈主有权就关系情况报中国 证监会备案。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）         托管公约   基金托管东谈主在对财务司帐论说、中期论说或年度论说复核完了后，需盖印证实或出具相 应的复核证实书或进行电子证实，以被有权机构审核关系文献时教唆。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）               托管公约                   九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配情势是现款分成；基金份额合手有东谈主合手有的基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的 锁如期，按原份额的锁如期狡计； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 售处事费将导致在可供分拨利润上有所不同；合并类别每一基金份额享有同均分拨权；   在不违犯法律法例且对基金份额合手有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金管制东谈主经履 行稳当步调后可对基金收益分拨原则进行诊疗，不需召开基金份额合手有东谈主大会。   （二）基金收益分拨决策的制定和实施步调 法》的接洽规矩在规矩绪论公告。 托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的朴直指示实时进行分成资金的划付。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约                     十、信息表现   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律法例、基金合同的接洽规矩进行信息表现，拟公开披 露的信息在公开表现之前应予守秘。除按照《基金法》、                         《信息表现办法》                                、《流动性风险管制 规矩》、    《基金合同》及中国证监会对于基金信息表现的接洽规矩或者有权机关、一方上市的 证券来去所要求进行表现除外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的未公开信息以 及从对方获取的未公开业务信息应信守守秘的义务。基金管制东谈主与基金托管东谈主对基金的任何 信息，除法律法例规矩或者有权机关、一方上市的证券来去所要求之外，不得在其公开表现 之前，先行对任何第三方表现。然则，如下情况不应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主违犯守秘 义务： 监督管制机构等监管机构过头他有权机构的大呼、决定所作念出的信息表现或公开； 问、审计东谈主员、时刻参谋人等作念出的必要信息表现。   （二）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息表现中的职责和信息表现步调   基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据关系法律法例、                       《基金合同》的规矩各自承担相应的信 息表现职责。基金管制东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定情势和时限表现的义务。   根据《信息表现办法》的要求，本基金信息表现内容主要包括基金招募说明书、《基金 合同》、基金托管公约、基金居品府上摘抄、基金份额发售公告、                             《基金合同》成效公告、基 金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期论说（包括基金年度论说、基金中期论说 和基金季度论说）、临时论说、显现公告、基金份额合手有东谈主大会决议、基金投资财富援救证 券的信息表现、基金投资证券公司短期公司债券的信息表现、投资基金的信息表现、实施侧 袋机制时代的信息表现、计帐论说及中国证监会规矩的其他信息。   基金托管东谈主应当按照关系法律、行政法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基 金管制东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期论说、更新的招募说明书、 基金居品府上摘抄、基金计帐论说等公开表现的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东谈主进行书面或电子证实。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）          托管公约   基金年度论说中的财务司帐论说部分，经相宜《证券法》规矩的司帐师事务所审计后， 方可表现。   基金管制东谈主应当在中国证监会规矩的时天职，将应予表现的基金信息通过规矩绪论披 露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开表现的信息，基金托管东谈主将通过规矩绪论公开表现。   照章必须表现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时分获取上述文献的 复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。   基金管制东谈主和基金托管东谈主负责办理与基金接洽的信息表现事宜时，对于根据本公约、                                       《基 金合同》规矩或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方复核无误后，由基金管制 东谈主或基金托管东谈主给以公布。   （三）暂停或蔓延信息表现的情形    当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金关系信息：    （1）不可抗力；    （2）基金投资所波及的证券来去阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；    （3）发生暂停估值的情形；    （4）法律法例、中国证监会规矩或基金合同约定的其他情形。    若出现上述暂停或蔓延表现基金信息的情形，基金管制东谈主应实时向中国证监会论说， 并与基金托管东谈主协商采选拯救措施。上述情形销毁后，基金管制东谈主和基金托管东谈主应实时收复 办理信息表现。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约                    十一、基金用度   基金管制东谈主运用本基金财产申购本人管制的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申 购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回用度除外）、销售处事费等销售用度。   （一）基金管制费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金管制东谈主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取管制费。本基 金的管制费按前一日基金财富净值扣除本基金合手有的基金管制东谈主本人管制的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管制费的 狡计方法如下：   H＝E×0.60%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值中扣除本基金合手有的基金管制东谈主本人管制的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的情势于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后， 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商科罚。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金财富净值扣除本基金合手有的本基金托管东谈主所托管公开召募证券投 资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.15%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值中扣除本基金合手有的基金托管东谈主本人托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的情势于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后， 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）                托管公约 管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽托管东谈主协商科罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费率为 0.25%。 按前一日 C 类基金财富净值的 0.25%年费率计提。销售处事费的狡计方法如下：   H=E×0.25%÷昔时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   销售处事费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的情势于次月前 5 个职责日内从基金 财产中一次性向基金管制东谈主划出，由基金管制东谈主代收后按照关系公约支付给各个基金销售机 构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度扣划后，管制东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽托管东谈主协商科罚。   （三）基金合同成效以后的与基金关系的信息表现用度、司帐师费、公证费、讼师费、 诉讼费和仲裁费；基金份额合手有东谈主大会用度；基金的证券来去用度；基金的银行汇划用度； 基金投资其他基金产生的其他基金的销售用度，但法律法例阻隔从基金财产中列支的除外； 按照国度接洽规矩和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度，根据接洽法例 及相应公约规矩，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主按照基金管制东谈主发送的 划款指示从基金财产中支付。   （四）不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 蚀本；   （五）基金管制费、基金托管费、销售处事费的复核步调   基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费、基金托管费和销售处事费等，根据本托管 公约和《基金合同》的接洽规矩进行复核。   （六）若是基金托管东谈主发现基金管制东谈主违犯接洽法律法例的接洽规矩和《基金合同》                                       、 本公约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东谈主作念出版面解释，若是基金托管 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约 东谈主以为基金管制东谈主无朴直或合理的事理，不错断绝支付并实时见知基金管制东谈主。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）                托管公约            十二、基金份额合手有东谈主名册的督察   基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额合手有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、   《基金合同》隔断日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容必须包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有 的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和督察基金管 理东谈主和基金托管东谈主应按照当今关系公法分别督察基金份额合手有东谈主名册。督察情势不错接纳电 子或文档的情势。督察期限不低于法定最低期限。   基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额合手有东谈主名册：                                  《基金合同》 成效日、《基金合同》隔断日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容必须包括基金份额合手有东谈主的名 称和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个职责日内 提交；   《基金合同》成效日、            《基金合同》隔断日等波及到基金进击事项日历的基金份额合手有 东谈主名册应于发生辰后十个职责日内提交。   基金托管东谈主以电子版情势妥善督察基金份额合手有东谈主名册，并如期备份，保存期限不低于 法定最低期限。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应死守守秘义务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于本人原因无法妥善督察基金份额合手有东谈主名册，应按接洽 法例规矩各自承担相应的职守。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约            十三、基金接洽文献和档案的保存   （一）档案保存   基金管制东谈主应保存基金财产管制业务步履的纪录、账册、报表和其他关系府上。基金托 管东谈主应保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关系府上。基金管制东谈主和基金托管 东谈主齐应当按规矩督察。保存期限不少于法律法例规矩的最低期限。   （二）合同档案的建立   基金管制东谈主代表基金签署与基金关系的关键合同文本后，应实时以加密情势将关键合同 传真给基金托管东谈主，并在十个职责日内将关键合同文本底本投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接收相 应文献。   （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 来去纪录和进击合同等，承担守秘义务并保存不少于法律法例规矩的最低期限。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）             托管公约           十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换  （一）基金管制东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责隔断：   (1) 被照章取消基金管制东谈主资历；   (2) 被基金份额合手有东谈主大会解任；   (3) 照章闭幕、被照章捣毁或被照章宣告收歇；   (4) 法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或由单独或整个合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东谈主提名；   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金管制东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主或其代理东谈主所合腕表决权的三分之二以 上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金管制东谈主：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金管制东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金管制东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管制东谈主的基金份额合手有东谈主大 会决议成效后 2 日内在规矩绪论公告；   （6）打发：基金管制东谈主职责隔断的，基金管制东谈主应妥善督察基金管制业务府上，实时 向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主持理基金管制业务的移交手续，临时基金管制东谈主或新任 基金管制东谈主应实时接收。临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总 值和净值；   （7）审计：基金管制东谈主职责隔断的，应当按照法律法例规矩聘用相宜《证券法》规矩 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计闭幕给以公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金管制东谈主更换后，若是原任或新任基金管制东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原基金管制东谈主接洽的称号字样。  （二）基金托管东谈主的更换 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）             托管公约   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   (1) 被照章取消基金托管东谈主资历；   (2) 被基金份额合手有东谈主大会解任；   (3) 照章闭幕、被照章捣毁或被照章宣告收歇；   (4) 法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或由单独或整个合手有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额合手有东谈主提名；   （2）决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主或其代理东谈主所合腕表决权的三分之二以 上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额合手有东谈主大 会决议成效后 2 日内在规矩绪论公告；   （6）打发：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善督察基金财产和基金托管业务府上，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时 接收。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主应与基金管制东谈主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法例规矩聘用相宜《证券法》规矩 的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计闭幕给以公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支。   （三）基金管制东谈主和基金托管东谈主的同期更换步调 以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主； 份额合手有东谈主大会决议成效后 2 日内在规矩绪论上联合公告。   （四）新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主接收基金管制业务，或新任基金托管东谈主或临时 基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律 法例和《基金合同》的规矩持续履行关系职责，并保证不作念出对基金份额合手有东谈主的利益酿成 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）         托管公约 毁伤的步履。原任基金管制东谈主或原任基金托管东谈主在持续履行关系职责时代，仍有权按照基金 合同的规矩收取基金管制费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和步调的约定，但凡平直援用法律 法例或监管公法的部分，如改日法律法例或监管公法修改导致关系内容被取消或变更的，基 金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，报监管机关并提前公告后，可平直对相应内容进行修改 和诊疗，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）            托管公约                    十五、阻隔步履 规矩阻隔的投资或步履。          、《基金合同》及中国证监会另有规矩，基金管制东谈主、基金托管东谈主不得 利用基金财产或职务之便为本人和任何第三东谈主谋取罪人利益。 露的信息，不得违犯本公约约定对他东谈主表现。 金财产。                          《基金合同》和本公约阻隔的其他 步履。   法律法例和监管部门取消或变更上述阻隔性规矩的，在履行稳当步调后，则本基金不受 上述关绑缚束或按变更后的规矩引申。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约     十六、基金托管公约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与隔断   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内 容不得与《基金合同》的规矩有任何打破。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约在履行稳当步调后隔断：   （1）基金合同隔断；   （2）基金托管东谈主闭幕、照章被捣毁、收歇或由其他基金托管东谈主领受基金财富；   （3）基金管制东谈主闭幕、照章被捣毁、收歇或由其他基金管制东谈主领受基金管制权；   （4）发生法律法例或基金合同规矩的隔断事项。   （二）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和托管公约的规矩持续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的职责主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律见识书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告； 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所合手证券的流动性受到闭幕而不行实时变现 的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经由中发生的统统合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余财富扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   （三）基金财产计帐的公告   计帐经由中的接洽关键事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在规矩网站上，并将计帐论说教唆性公告登载在规矩 报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最低 期限。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）          托管公约                      十七、误期职守   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不履行本公约或履行本公约不相宜约定的，应当承担违 约职守。   （二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经由中，违犯《基金法》或者基金合 同和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成毁伤的，应当分别对各自的步履 照章承担抵偿职守；因共同步履给基金财产或者基金份额合手有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带 抵偿职守。   （三）当事东谈主误期，给另一方当事东谈主酿成蚀本的，应就平直蚀本进行抵偿；给基金财富 酿成蚀本的，应就平直蚀本进行抵偿，另一方当事东谈主有权力及义务代表基金向误期方追偿。 如发生下列情况，当事东谈主免责： 算作而酿成的蚀本等； 的蚀本等；   （四）当事东谈主误期，另一方当事东谈主在任责规模内有义务实时采选必要的措施，用功戒备 蚀本的扩大。莫得采选稳当措施以至蚀本进一步扩大的，不得就扩大的蚀本要求抵偿。非违 约方因戒备蚀本扩大而支拨的合理用度由误期方承担。   （五）误期步履虽已发生，但本托管公约偶然持续履行的，在最大限定地保护基金份额 合手有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当持续履行本公约。若基金管制东谈主或基金 托管东谈主因履行本公约而被告状，另一方应提供合理的必要援救。   （六）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现差错，基金管制东谈主和 基金托管东谈主天然照旧采选必要、稳当、合理的措施进行查验，但未能发现过错，由此酿成基 金财产或投资东谈主蚀本，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职守。然则基金管制东谈主和基金托管 东谈主应积极采选必要的措施摒除或收缩由此酿成的影响。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）          托管公约                  十八、争议科罚情势   两边当事东谈主欢喜，因本公约而产生的或与本公约接洽的一切争议，两边当事东谈主应尽量通 过协商、统一科罚。协商、统一不行科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易 仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有规矩，仲 裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，持续赤诚、勤勉、尽 责地履行基金合同和托管公约规矩的义务，改换基金份额合手有东谈主的正当权益。   本公约受中国（为本公约之办法，不包括香港、澳门和台湾地区）法律统治并从其解释。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）           托管公约                十九、基金托管公约的效用   （一）基金管制东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的本基金托管公约草案，该 等草案系经托管公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，公约当事 东谈主两边根据中国证监会的见识修改托管公约草案。托管公约以中国证监会注册的文本为认真 文本。   （二）基金托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之日起成效。 基金托管公约的灵验期自其成效之日起至该基金财产计帐闭幕报中国证监会备案并公告之 日止。   （三）基金托管公约自成效之日对托管公约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）基金托管公约底本一式三份，除上报接洽监管机构一份外，公约两边各合手一份， 每份具有同等法律效用。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）       托管公约                      二十、其他事项   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）        托管公约               二十一、基金托管公约的签订   本托管公约经基金管制东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管公约上盖 章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表签章，并注明基金托管公约的签订地点和签订日历。 兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）       托管公约 本页无正文，为《兴业郑重优选 6 个月合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管协 议》的签署页。 基金管制东谈主：兴业基金管制有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：       年   月   日